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宝鸡市住房公积金管理中心2017年预算公开

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2017-03-15 | 浏览:1090次 ]

一、部门主要职责

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、2017年主要工作任务

1、努力实现住房公积金大数据核算,完成银行接口标准、公积金基础数据标准实施工作,为资金核算直联直通打好基础,以省内前三名进入住建部“双贯标”达标行列。

2、实现全市公积金贷款业务全覆盖,年度贷款发放额在上年基础上增长10%以上,达到16亿元。

3、实行县区网格状管理,充分提高非公企业及社会灵活就业人员公积金缴存率。

4、全面落实条例,提升制度覆盖面,全年归集住房公积金21亿元。

5、强化银行账户管理,科学合理安排存贷资金结构,创新收益品种,全年实现住房公积金增值收益8000万元。

6、规范审批住房公积金提取,防止套取、骗取住房公积金现象发生,全年审批公积金提取14亿元。

7、严格执行公积金核算办法和财务制度,规范26.5万职工住房公积金个人明细账缴存、提取、使用、结息业务。

8、继续完善住房公积金资金风险防控机制,确保全年无资金风险隐患。

9、加强对县区住房公积金业务指导及管理,检查条例及住房公积金会计核算办法执行情况,强化会计基础工作,开展县区业务人员、企业专管员培训,提高行业管理及服务水平。

10、稳妥推进公积金行政执法,加大非公企业建制扩面,加快推进信息化建设升级换挡,市、县、区信息系统改造升级,提升服务效能。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

宝鸡市住房公积金管理中心隶属于政府直属参公事业单位,正县制建制,无下属基层预算单位,经费收入为财政公共预算拨款,采取国库集中支付方式进行。

四、单位人员、资产情况说明

中心全系统现有在编人员81名,退休人员11名,聘用人员39名,2016年初固定资产为729.3万元。

五、部门预算绩效目标说明

深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,全面加强党风廉政建设,切实转变工作作风,提升服务质量,完善住房公积金管理体制,拓展住房公积金制度覆盖面,扩大住房公积金归集规模,提高资金使用率,稳妥发展住房公积金贷款,推进住房公积金保值增值形式多元化。全面实行运管分离模式,筹建好各县(区)管理部服务大厅等基础设施,选拔配备好各类干部,开展好各项业务,不断提升人员业务技能和综合素质;坚持把非公企业建制作为重点,研究制定出台相应措施办法,加大归集力度,力争在非公单位建制扩面上求突破;积极适应职工住房消费需求,努力创新业务品种,不断扩大个贷规模,注重信贷质量,防范信贷风险;科学调配使用好资金,抓好银行寸头管理,精打细算,分厘必争,确保资金保值增值和收益最大化;落实风险防控措施,规范调拨使用管理,确保资金安全完整;加快网络升级改造步伐,建好12329服务热线、市县区视频会议系统、网上服务大厅等项目,创新服务方式,不断提升服务的质量和水平。持续转作风提效能,为全市经济社会和公积金事业的跨越发展做出新贡献。

六、部门收支预算说明

1、收支预算总体情况

2017年中心公共预算拨款收入2362.04万元,增长1684.49万元,其中基本支出增加304.49万元,项目支出增加1380万元,预算增长主要原因是市县公积金业务管理体制调整,将县区公积金管理中心整体上划我中心管理后,人员工资、办公经费增加,县区业务服务大厅建设费用增加。

2、公共预算拨款支出明细

基本支出592.04万元,其中工资福利支出512.03万元,商品和服务支出44.9万元(其中:专项业务经费16.2万元)。

项目支出1770万元,其中工资福利支出(聘用人员工资)108万元,商品服务支出90万元,其他资本性支出1572万元。

3、“三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2017年宝鸡市住房公积金管理中心要开展的各项工作,公务接待费较上年度略有增加外,会议费较上年度有所下降,2017年公务接待费预算2万元,会议费预算2万元,同时因公车改革,未编制车辆购置及运行维护费预算。

4、项目支出明细及情况说明

2017年度项目预算支出共计1770万元。

(1)住房公积金专项调研、扩大住房公积金的政策宣传、提取、信贷、会计业务核算培训项目35万元。住房公积金的归集、信贷、核算以及公积金信贷资产证券化实施,2017年分10个批次,20人赴各地市进行考察、调研、研讨、学习项目15万。进一步扩大住房公积金归集的覆盖面,加大住房公积金宣传力度宣传费2万元,对县区从业人员60人左右进行住房公积金核算、业务知识培训,对所有缴存单位专管员1000人进行业务知识培训需用8万元,印发各种宣传资料2万元。租用场地费3万元,其他商品支出5万元。

(2)开展住房公积金异地贷款、二手房贷款、商转公贷款、商业与住房公积组合贷款项目106万元。根据住房建设部、省住房公积金监管处的工作部署,中心逐步完善信贷结构,开展住房公积金异地贷款、二手房贷款,住房公积金商转公贷款,商业和公积金组合贷款,确保我市住房公积金信贷业务规范、全面、合理,进一步为广大缴存人服务。其中印刷贷款资料10万元,付委托业务办理费80万元,其他性支出16万元。

(3)购买服务项目108万元。主要用于劳务派遣人员工资福利支出。

(4)网络维护费、物业费项目20万元。中心办公面积2000平方米,物业费共15万元,网络维护费5万元。

(5)住房公积金信息化建设项目320万元。根据住建部《关于报送全国住房公积金结算应用系统上线工作计划的通知》(建金信函[2015]110号)、住建厅《住建厅关于开通全省住房公积金监管信息系统有关问题的通知》(陕建发[2016]36号)文件要求,2017扩展公积金系统功能采购项目327.1万元,其中网络硬件及监控部分经市采购中心完成采购程序,中标公司为西安智联网络科技有限公司,中标价为126.1万元,公积金核算扩展模块(软件建设)经市采购中心完成采购程序,中标公司为河北神玥科技股份有限公司,中标价为145万元,CA认证56万元,目前已办理完采购手续,市采购中心正在与供应商协商谈判之中。

(6)市中心基础设施建设项目118万元。根据陕建发[2011]45号文件精神,按照完善基础设施建设,改善服务设施和服务环境的总要求,对一楼大厅重新装修。具体装修明细:1、房屋吊顶,墙体、地面、地暖、水电改造、中央空调系统等基础装修费用60万元。2、配套电子设施装修48万元、其中叫号系统20万元 、电子监控系统15万元、触摸屏6个共6万元、大型LED屏7万元。3、配套办公家具10万元。

(7)县区机构调整项目1063万元。为加强县区住房公积金规范化管理,眉县购买办公用房447.62平方米420万元,装修费70万元;太白县购买办公用房463.53平方米165万元,装修费70万;岐山县603.32平方米268万元,装修费70万。










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